技術分析

  • 技術分析中的頭肩形態應該如何應用

    為什么會形成頭肩形態?當股市處于上升趨勢時,投資者通過小幅修正買入股票。在他們買入股票之后,公司的好消息 – 就像一個積極的盈利結果 – 將推動股價走高。股票從上漲中糾正,形成形態的左肩。 現在,在積極的市場新聞中錯過買入機會的投資者參與其中。股票上漲形成更高的峰值。由于拋售壓力,它會糾正。結果,形成形態的頭部。 下圖顯示了頭肩模式以及納斯達克股票的進入和退出信號。 股價將在支撐位反彈。之前沒有購買的投資者可能認為這是一個有吸引力的購買點。此外,那些想要賣得更多的人會等待市場心理或基本面轉為180度的更多確認。當股票無法達到或超過其過去的高點時,它意味著趨勢可能發生變化。如果價格跌破支撐位 – 頸線 – 趨勢將從上升趨勢向下降趨勢反轉。 頭肩形態與成交量一起使用,以識別趨勢的市場頂部。它還用于計劃進入和退出信號的交易策略。上圖顯示了進入和退出點。這種模式是一種可靠的反轉模式。有時,模式不會崩潰,而是橫向移動。 成交量衡量在一天或一段時間內在證券交易所交易的股票數量。 為什么會形成倒置的頭肩形態 倒頭肩形態 倒置的頭肩形態與頭肩形態相反。它形成于下降趨勢的底部。它有三個看起來像三個V的底部。它們被稱為左肩,頭肩和右肩。 我們將解釋這三個部分中的每一個。 左肩 – 在左肩,價格下降并上升到領口形成V形。 頭部 – 在頭部,價格下降并上升到領口,形成一個更大的V形底部。 右肩 – 右肩與左肩相似。 上圖顯示了納斯達克股票的倒置頭肩形態。 反向頭肩形態如何形成 倒置的頭肩形態形成在下降趨勢中。它的形成是因為投資者對股票或股票市場的看法發生了變化。股票交易非常低。這促使一些投資者購買股票。股價上漲形成了左翼的格局。 下跌趨勢推動股價下跌。投資者購買股票是因為他們預計趨勢會逆轉。股價上漲。心理或基本因素推動股價上漲。結果,形成形態的頭部。 股票修正并達到與左肩相同的底部水平。由于處于支撐位,它會回升到領口水平或阻力位。這形成了右肩。右肩與左肩的高度大致相同。 在這種模式中,領口上方的突破將導致上升趨勢。 倒置的頭肩形態以及體積用于識別趨勢的市場底部。它還用于規劃進入和退出信號的交易策略。

    2018年12月28日 418 0 0
  • 股票投資者技術分析的好與壞

    雖然技術分析是“明星”,但它確實有其作為股票投資者分析工具的缺點。技術分析的主要缺點是它是一種跟蹤特定市場中人類行為的人類方法。換句話說,僅僅因為它被稱為技術分析并不意味著它是物理定律的技術。 它被稱為技術分析,因為你查看的數據是技術性的。但是,相關股票或投資價格的變動是由于許多買賣雙方的累積決策造成的 – 因此是錯誤的。 為什么要提這個?每個人都希望賺錢,許多交易系統和方法都是基于技術分析。不幸的是,賺取有利可圖的投資并不是2 + 2 = 4的問題。如果技術分析使事情變得如此簡單,以至于單純的計算機模型或交易系統可以給你一個賺錢的決策,那么每個人都可以 – 并且會 – 做到這一點。然而,事實并非如此。 基本面分析非常適合長期投資。選擇個股的技術分析并不是很好。長期投資者不必擔心三角形,三角旗,手柄或其他隨身用品等問題。長期投資者只會問“公司賺錢嗎?”或“金融和經濟條件是否仍然有利于我的投資?”之類的問題。 當基本面對你有利時,任何針對你的短期走勢都是買入機會(前提是你從一開始就明智地選擇)。但不幸的是,太多的投資者沒有耐心,而且他們太忙于短期的樹木,無法受到長期森林的困擾。然而,長期的森林??有更多的綠色。 短期是一種不同的動物。它需要更多的關注和紀律。你需要監控所有指示器,以確定你是否正常運行,或者信號是否警告正在發生變化。技術面可能看跌一個月而且看漲。作為一名熟練的技術人員最終需要更多的監控,更多的交易和更多的對沖。 請注意,所有這些活動還意味著更多的稅收,更多的交易成本(傭金等),以及更多的管理工作(稅務報告等)。畢竟,你認為誰會支付更多稅款:購買和持有一年或更長時間的人或者通過跳入和跳出賺取相同利潤的人?短期收益與長期收益的利率不同。 但是在你用洗澡水扔掉技術分析之前,請繼續閱讀。那些在短期交易中使用技術分析或在大范圍投資中投機的人傾向于比不使用技術分析的人做得更好。這意味著,如果你將技術分析應用于比公司更大的事物,例如指數或商品,那么你往往會做得更好。 如果你正在進行股票和/或與股票相關的交易所交易基金(ETF)的交易,那么了解技術分析的基礎知識將使你(總體而言)成為更好(并因此更有利可圖)的交易者。由于短期市場行為和心理可能非常多變和非理性(人類),技術分析有其用處。 對于那些在數天,數周或數月內測量的相對較短時間內進行交易和/或投機的人來說,這是最有用的。當你試圖預測股票價格在未來一年或更長時間內的價格時,它并沒有那么有用。

    2018年12月27日 138 0 0
  • 如何使用移動平均線購買股票

    移動平均線(MA)是一個簡單的技術分析工具,通過建立一個不斷更新的平抑價格數據的平均價格。平均值是在特定時間段內取得的,例如10天,20分鐘,30周或交易者選擇的任何時間段。在您的交易中使用移動平均線有很多優點,以及使用何種移動平均線的選項。移動平均策略也很受歡迎,可以適應任何時間范圍,適合長期投資者和短期交易者。 為何使用移動平均線 移動平均線有助于減少價格圖表上的“ 噪音 ”。查看移動平均線的方向,以了解價格走勢的基本概念。如果它是向上的,價格總體上漲(或最近); 傾斜,整體價格下跌; 橫向移動,價格可能在一定范圍內。 移動平均線也可以作為支撐或阻力。在上升趨勢中,50天,100天或200天移動平均線可以作為支撐位,如下圖所示。這是因為平均值就像一個樓層(支撐),因此價格反彈。在下降趨勢中,移動平均線可能成為阻力; 就像一個天花板,價格達到水平,然后又開始下降。 顯示移動平均線作為支撐的技術圖表 價格并不總是以這種方式“尊重”移動平均線。價格可能會略微突破或在到達之前停止和反轉。 作為一般準則,如果價格高于移動平均線,則趨勢上升。如果價格低于移動平均線,則趨勢下降。然而,移動平均線可以具有不同的長度(稍后討論),因此一個MA可以指示上升趨勢而另一個MA指示下降趨勢。 移動平均線的類型 移動平均線可以以不同方式計算。五天簡單移動平均線(SMA)將最近的五個收盤價格加起來并將其除以五,以創造每日新的平均值。每個平均值連接到下一個,創建奇異的流線。 另一種流行的移動平均線是指數移動平均線(EMA)。計算更復雜,因為它對最近的價格應用更多權重。如果您在同一圖表上繪制50天SMA和50天EMA,您會注意到EMA對價格變化的反應比SMA 更快,原因是對近期價格數據的額外加權。 圖表軟件和交易平臺進行計算,因此不需要手動數學來使用移動平均線。 顯示指數移動平均線(EMA)與簡單移動平均線(SMA)的技術圖表 一種MA并不比另一種更好。EMA可能在一段時間內在股票或金融市場中更好地工作,而在其他時候,SMA可能更好地工作。為移動平均線選擇的時間范圍也將在其有效性方面發揮重要作用(無論何種類型)。 移動平均長度 常見的移動平均長度為10,20,50,100和200.這些長度可應用于任何圖表時間范圍(一分鐘,每天,每周等),具體取決于交易者的時間范圍。 您為移動平均線選擇的時間范圍或長度,也稱為“回顧期”,可以在其有效性方面發揮重要作用。 與具有長回顧期的MA相比,具有短時間框架的MA對價格變化的反應將更快。在下圖中,20天移動平均線比100天移動平均線更接近實際價格。 圖表顯示移動平均長度的比較 對于短期交易者而言,20天可能具有分析效益,因為它更緊密地跟隨價格,因此比長期移動平均產生更少的“滯后”。100日均線可能對長期交易者更有利。 延遲是指移動平均線發出潛在逆轉的時間。回想一下,作為一般準則,當價格高于移動平均線時,趨勢被認為是上升的。因此,當價格跌破該移動平均線時,它表示基于該MA的潛在逆轉。20天移動平均線將提供比100天移動平均線更多的“反轉”信號。 移動平均線可以是任何長度:15,28,89等。調整移動平均線以便在歷史數據上提供更準確的信號可以幫助創建更好的未來信號。 交易策略 – 交叉 跨界是主要的均線策略之一。第一種類型是價格交叉,即當價格超過或低于移動平均線時,表示趨勢的潛在變化。 顯示移動平均線交叉策略的圖表 另一個策略是將兩個移動平均線應用于圖表:一個更長,一個更短。當短期MA超過長期MA時,它是買入信號,因為它表明趨勢正在向上移動。這被稱為“ 黃金十字架”。 同時,當短期MA低于長期MA時,它是賣出信號,因為它表明趨勢正在向下移動。這被稱為“ 死亡/死亡十字架”。 圖表顯示兩個移動平均線之間的交叉 MA的缺點 移動平均線是根據歷史數據計算的,計算的任何內容都不具有預測性。因此,使用移動平均線的結果可以是隨機的。有時,市場似乎尊重MA支撐/阻力和交易信號,而在其他時候,它表明這些指標沒有尊重。 一個主要問題是,如果價格行為變得不穩定,價格可能來回擺動,產生多個趨勢反轉或交易信號。當發生這種情況時,最好放下一邊或利用另一個指標來幫助澄清趨勢。當MA在一段時間內“糾結”,觸發多次虧損交易時,MA交叉也會出現同樣的情況。 移動平均線在強烈的趨勢條件下運行良好,但在波動或測距條件下表現不佳。調整時間范圍可以暫時解決此問題,但在某些時候,無論為移動平均線選擇的時間范圍如何,都可能發生這些問題。 總結 移動平均線通過平滑并創建一條流線來簡化價格數據。這使得觀察趨勢變得更容易。指數移動平均線對價格變化的反應比簡單移動平均線更快。在某些情況下,這可能是好的,而在其他情況下,它可能會導致錯誤的信號。回顧期較短的移動平均線(例如20天)對價格變化的反應也會比回顧期較長(200天)的平均值更快。 移動平均線交叉是入口和出口的流行策略。MA還可以突出顯示潛在支撐或阻力的區域。雖然這可能看起來具有預測性,但移動平均線始終基于歷史數據,只顯示特定時間段內的平均價格。

    2018年12月25日 420 0 0
  • 股票分析的意義和重要性

    什么是股票分析?股票市場分析使投資者即使在投資之前也能確定證券的內在價值。所有股票市場提示都是經過專家的深入研究后制定的。股票分析師試圖找出未來工具/行業/市場的活動。 通過使用股票分析,投資者和交易者可以做出股票買賣決策。研究和評估過去和現在的數據有助于投資者和交易者在市場中獲得優勢,從而做出明智的決策。 基本面研究和技術研究是用于首先分析然后評估證券的兩種類型的研究 。 為什么股票分析很重要? 在進行投資之前進行研究是必須的。只有經過深入研究,你才能對投資的價值和未來表現做出一些假設。即使你正在關注股票交易技巧,它也是進行一些研究的理想選擇,只是為了確保你進行的投資能夠獲得最大的回報。 當你投資股權時,你購買的某些業務部門希望通過增加業務價值來賺錢。在購買任何東西之前,無論是汽車還是手機,你都會對其性能和質量進行一定程度的研究。投資也不例外。你即將投資的是你辛苦賺來的錢,因此你必須對你所投資的內容有一個公平的了解。 什么是基本面研究? 在基本面研究中,你嘗試使用公司財務報表中提供的信息找出股權價值。投資者試圖分析業務的各個方面,如競爭優勢,財務穩健性,管理質量和競爭。主要目的是確定基本面業務的相對吸引力。 在這里,假設由于投資者情緒等一些無法控制的外部因素,市場價格并未反映公司的真實價值。隨著市場達到均衡,從長遠來看,實際價值將等于其市場價格。它認為,為股票支付更高的價格會對投資回報產生不利影響。因此,通過財務比率,投資者試圖獲得理想情況下股票在市場上交易的真實價值。 基本面研究中使用了哪些關鍵指標? 財務比率構成了基本面研究的支柱。其中一些如下: 股本回報率(ROE) 股本回報率告訴你公司在股東權益方面的收益。除了簡單的利潤數據外,它還為你提供信息。它顯示了公司的運作是否有效。 股本回報率= [(收入 – 優先股股息)/(平均股東權益)] * 100 在尋找這個指標時,理想的ROE是一致的,高的和增加的。一家公司的凈資產收益率可以與其過去的業績和同一行業內其他公司的業績進行比較。無論行業類型如何,你都可以使用它。 債務權益比率(DER) 債務 – 權益比率顯示了用于為公司資產融資的資產比例。它表明借款人和公司所有者提供了多少資金。該比率可以用數字和百分比表示。 債務 – 權益(D / E)比率=總債務/總權益 在尋找債務權益比率的同時,選擇低于其他債務權益比率并且以一致的方式減少的比率。你可以將一家公司的D / E與其過去的業績以及同一行業內其他公司的業績進行比較。你可以用它來分析資本密集型行業的表現,如資本品,金屬,石油和天然氣。 每股收益(EPS) 每股收益是投資者一直關注的一個有用的衡量標準。它顯示了公司在每股上賺取的金額。公司的EPS需要以一致的方式增加,以顯示出卓越的管理績效。 每股盈利=(凈收入 – 優先股股息)/加權平均股數 一家公司的EPS可以與其過去的業績和同行業中的其他公司的業績進行比較。它可用于確定公司分配給每個已發行股票的利潤部分。投資者通常會選擇每股收益穩步增長的公司。它可以很容易地用于比較不同行業的性能。 價格與收益率(PER) 價格與收益比率將股票的當前市場價格與每股收益進行比較。它告訴你投資者愿意根據當前收益支付的股票價格。 價格與收益率=當前股價/每股收益 該比率還表示通過回報獲得初始投資資本所需的年數。你需要尋找具有低市盈率的股票。你可以輕松地將公司的市盈率與其過去的業績進行比較,也可以與同行業中的其他公司進行比較。理想情況下,該比率適用于分析快速消費品,制藥和技術領域的公司業績。 什么是技術研究? 技術研究涉及對過去股票價格的研究,以預測未來的價格走勢。它向你展示了股價的走勢方向。在技??術研究的幫助下,你可以確定股票價格是否會急劇上漲或下跌。它不依賴于最近已經被納入股票價格的新聞或事件。 由于股票價格依賴于投資者心理,而這種心理因新聞和事件而不斷變化,因此技術研究強調使用止損。它將使投資者免于在未來遭受重大損失。技術研究僅為需求量大且交易量大的股票提供有意義的結果。 技術研究使用不同類型的圖表,如條形圖,燭臺圖表; 了解股票價格的模式。短期交易者使用每日圖表來檢查股票價格的即時變動。中/長期交易者使用每周/每月圖表來確定從長遠來看獲得更高收益的可能性。 如何投資股票? 冒險進入股市,不要盲目相信任何人的建議。在購買任何股票之前進行徹底的分析。不要在任何一家公司投資超過10%。

    2018年12月24日 213 0 0
  • 如何使用MACD指標指導股票交易

    MACD或移動平均收斂差異是Gerald Appel開發的強大而有用的工具。它是我圖表上的主要內容,我經常使用它來幫助我交易股票。首先,這不是關于MACD及其構造方式的文章。 在這個頁面上,我將討論如何使用MACD以及如何利用這種技術指標在股票市場上賺錢。 MACD中有4個組件我覺得很有幫助: 移動平均線交叉信號 趨勢指標 直方圖顯示動量 背離 有一點需要注意的是,MACD不是一個非常有用的指標,可以確定超買超賣情況。最好將隨機指標用作超買超賣指標。 我也使用最基本的版本是MACD(12,26,9)。最好堅持最受歡迎的。 上圖顯示了具有MACD指標的BPL價格。藍色圖是直方圖。黑色和紅色移動平均線在相互交叉時可以給出買入或賣出信號。當移動平均線交叉時,直方圖也會交叉到正或負區域。最后有趨勢指標告訴我們趨勢有多強。 移動平均線交叉買入賣出信號 使用MACD的最基本方法是尋找移動平均交叉信號。 在上圖中,你可以看到MACD給出一些可靠的買入和賣出信號。10月份,MACD給出了良好的買入信號。10月下旬,賣出信號證明是可靠的。然后在11月中旬,MACD給出了一個很好的買入信號。 并非所有購買或出售信號都有效。從上面的圖表可以看出,還有許多不良信號會產生洗盤。你需要通過其他技術分析來補充這些信號,例如支持和阻力,趨勢分析和階段分析。 MACD作為趨勢指標 MACD可用作趨勢指標,以確定股票的趨勢。它讓你有信心堅持股票。 在上圖中,雅虎在1月初發出了買入信號。請注意兩個移動平均線之間的平滑鐵軌?這些曲目向我們指出,該股票將有一個良好的趨勢。當移動平均線開始收盤時,它向我們發出信號,表明趨勢正在結束,或者至少它會橫向移動一段時間。 MACD柱狀圖顯示減速動量 每當股票向一個方向移動時,它最終會減速并改變方向。這是股票的方式。他們不會永遠上升或下降。MACD直方圖非常有用,可以告訴我們一個方向的動量何時放緩。 在上面的圖表中,你可以看到NOV在10月下旬如何下降。直方圖形成了一個山谷,但它縮短了。直方圖中的一個條形縮短的時刻,這告訴我們下行勢頭正在放緩。最終你會看到更多更短的酒吧告訴我們動力正在逆轉上行。看看股票如何從那里上漲。 使用MACD發現背離 MACD對于發現差異非常有用。價格將偏離MACD柱狀圖或MACD的移動平均線。 看漲背離是股價走低但MACD走高的地方。這顯示了該股的看漲力量。 看跌背離是股價走高但MACD走低的地方。這顯示了股票的疲軟。 在上面的圖表中,Pay Pal在12月形成了雙底格局,第二個底部處于較低水平。然而,MACD形成了更高的直方圖,告訴我們股票內部存在強度。這是一個看漲背離。該股最終走高。 上面的R圖顯示了工作中的看跌背離。R在11月和12月上漲。然而,MACD柱狀圖和MACD均線均在下跌。這表明股票存在內部弱點。該股最終下跌。

    2018年12月23日 167 0 0
  • 為什么技術分析在外匯市場中運作良好

    如果你正在考慮外匯市場的貨幣交易,或者你已經參與外匯貨幣交易,那么這是一個賺錢的課程,我們可以從使用技術分析幫助他們在股票市場做出投資決策的投資者那里借錢。 在貨幣交易時執行技術分析的目的是通過分析價格趨勢來預測有利可圖的貨幣對變動。股票市場的技術分析原則與外匯貨幣交易市場的原則相同。事實上,兩者之間唯一真正的區別是外匯市場每天24小時開放,而股票市場則不是。 這意味著需要針對外匯貨幣交易調整需要考慮時間段的某些分析。除此之外,任何這些常見形式的股權技術分析方法都可以在貨幣交易時使用: Elliott Waves – 由Ralph Nelson Elliott開發,該方法基于這樣一種理論,即通過研究發展的波動模式可以預測市場表現過了一段時間。 斐波納契研究 – 由12世紀的數學家萊昂納多斐波納契開發,這種方法論基于這樣的理論,即趨勢的變化可以根據基于某些數字序列與線條相互作用的價格來預測。 拋物線SAR – 由J. Wells Wilder開發,該方法基于對價格的檢驗,與指示交易進入和退出點的“止損和反轉”(SAR)數字進行比較。 樞軸點 – 一個數學公式,用于根據高,低和收盤價的數字平均值確定何時退出交易。 正如我在本文前面提到的,股票市場技術分析與外匯貨幣交易市場技術分析之間的關鍵區別在于,有可能每周7天,每天24小時參與外匯交易。 。這一關鍵差異也是技術分析在貨幣交易中運作良好的主要原因。 為了使技術分析技術能夠產生最大的結果,需要有更長的時間可用于開發和重復模式。由于外匯市場從未關閉,貨幣對全天候交易,可定義的模式發展得更快,技術分析師有大量的外匯貨幣交易數據可供使用。 由于更多數據意味著更準確的預測結果,技術分析師可以在結合技術分析和外匯貨幣交易時更快地看到更好的結果。

    2018年12月21日 200 0 0
  • 怎么使用使用相對強弱指數RSI分析股票

    相對強弱指數(RSI)由J. Welles Wilder開發。他首先在一本名為“新概念技術系統”的書中談到了他的系統,該書于1978年一直發布。顯然他是個書呆子。 RSI的作用是將股票近期漲幅的幅度與近期跌幅的幅度進行比較。從那里,在0到100之間導出一個數字以區分該比較。例如,對于14期RSI,平均增益等于所有增益的總和除以14.如果在這14個交易日內僅有8個增益,則數量仍為14無關緊要。平均損失為在類似的莊園中找到。 如何使用RSI 我沒有進入所有的數學方程式來展示RSI,而是通過觀察和觀察,發現它更容易學習10倍。你需要了解一些事項: 超買?-如果RSI顯示高于70的水平A股處于超買。 超賣?– 如果RSI顯示低于30的水平,則股票超賣。 RSI的中心線為50.理解主要概念非常簡單。如果股票顯示RSI小于50,我們可以說平均損失大于平均收益,而RSI高于50,我們可以說平均收益大于平均損失。 視覺示例 因此,在查看戴爾計算機(DELL)的這張圖表時,我們可以看到股票如何在RSI上升至70以上的情況下上漲至54美元以上。股票隨后產生了負面背離,因為你可以看到藍色接下來的幾周。這總體上看跌,你可以看到股票如何失去動力并在50美元的低位賣出,最終賣出40美元。

    2018年12月20日 194 0 0
  • 技術分析中成交量的重要性

    我們在本教程中到目前為止討論的唯一指標是價格,但還有其他非價格因素同樣重要 – 包括交易量。 什么是成交量? 成交量只是在一定時期內交易的股票或合約數量 – 通常是一天。通常情況下,交易量表示為價格圖表正下方的條形圖,條形高度表示每期交易的股票數量。還可以分析體積圖以顯示隨時間增加或減少的體積趨勢。 為什么成交量很重要? 技術分析師使用交易量來確認趨勢和K線形態。任何給定價格變動的強度主要由成交量來衡量。事實上,如果股票價格上漲很少,那么股票價格上漲50%可能并非完全相關 – 只看一分錢股票。 例如,假設股票在長期下行趨勢后的一個交易日內上漲5%。這是長期趨勢的逆轉嗎?答案取決于此舉背后是否有大量的數量。如果成交量低于平均水平,此舉可能是僥幸,下跌趨勢可能會持續。另一方面,如果交易量明顯高于平均水平,則可能是逆轉的開始。(要了解更多信息,請查看交易量 – 人群心理學)。 除了單日走勢之外,隨著時間的推移,成交量的趨勢可能與價格趨勢有關,以確定股票是否正在獲得或失去動力。一個例子可能是隨著交易量下降趨勢走高的股票,這表明漲勢可能會失去動力。在這種情況下,交易者可能希望尋找逆轉,并可能在準備中減少或賣出他們的多頭頭寸。這被稱為分歧。(有關其他見解,請閱讀分歧,動量和變化率)。 成交量和K線形態 確認K線形態(例如頭部和肩部,三角形,旗幟和其他形態)時,音量非常寶貴。這些K線形態將在后面更詳細地討論,但是現在,知道K線形態試圖預測關鍵時刻 – 如逆轉。如果這些K線形態不存在交易量,那么交易信號就不那么可靠了。 成交量先于價格 要理解的最后一個重要概念是價格先于數量。技術分析師密切關注交易量,以確定何時可能發生逆轉,這意味著交易量的變化可能是價格變化的先兆。如果成交量在上升趨勢中下降,則可能表明上升趨勢即將結束并且可能出現逆轉。 現在我們已經對技術分析的一些最重要的核心要素有了更好的理解,我們將轉向圖表,這有助于識別價格變動中的交易機會。

    2018年12月20日 151 0 0
  • 識別K線圖趨勢的6個技巧

    通過我15年以上的交易經驗,我發現在確定市場趨勢時,沒有神奇的工具,沒有指標,也沒有一套始終有效的規則。作為交易員,盡管我們盡最大努力分析K線圖并仔細確定K線圖上的偏差并根據市場趨勢進行交易,但最終市場的方向可以隨時快速變化。如果事情沒有按計劃進行,我們應該利用事后分析的好處來剖析K線圖并找出我們最初錯過的和出了什么問題。請記住,這不是一門精確的科學,有時候,盡管我們盡最大努力去理解K線圖,但市場只會朝著相反的方向發展。不要打敗自己。 需要明確的是,趨勢分析只是我用于進入和退出交易的整體交易策略的一部分。僅基于一個因素進入交易絕不是一個好主意,這就是為什么我尋找盡可能多的證據來證實交易。在我自己的交易計劃中,我采用了一種稱為TLS融合的概念,這種分析技術匯集在一起??;?趨勢分析,水平分析和信號分析。 在閱讀今天的課程時,請記住,我不是在談論“交易趨勢”,我只是提供一套過濾器和觀察,以確定市場可能走向最明顯的方向。此外,市場可能看起來像是朝著一個方向發展,而事實上它實際上是朝著另一個方向發展。這是因為許多市場經歷短期回調,這往往會欺騙交易者。出于這個原因,請始終縮小并查看K線圖上的大圖,然后放大并從那里向下鉆取。 我們將從更簡單的技術開始,并采用更先進的技術。 視覺觀察是關鍵。 關于趨勢識別,首先要了解的是它不是一門完美的科學。我盡量保持盡可能簡單,我首先只是目視觀察一個沒有指標的裸價K線圖。 如果你問不同的交易者,你會聽到不同版本的當前市場趨勢。有些會給你短期趨勢,有些是長期趨勢,有些是中期趨勢。然而,最重要的識別趨勢是當前最明顯的日線圖趨勢。我們可以使用短期和長期分析來識別,只需觀察K線圖即可。 我想問問自己,過去一年或兩年,六個月和三個月的K線圖是什么樣的?這分別向我展示了長期,中期和短期的觀點。這樣做可以讓我清楚地了解整個K線圖方向從左向右移動。如果所有其他方法都失敗了,請縮小每日或每周K線圖并退后一步,然后問問自己:“此K線圖是下降還是上升?”。不要過于復雜! 通過觀察過去3個月到1年間市場中價格行為的大致方向,我們可以很容易地看出它是否一般呈上升趨勢,下行甚至是橫向走勢。 2.?確定最明顯的波動高點和低點。 隨著市場走勢,他們在K線圖上留下了波動點。通過關注這些波動點,我們可以快速了解市場趨勢的方向。 在下面的K線圖中,請注意我們在標準普爾500指數中已經出現了明顯的上升趨勢,這是我們最近幾個月在標準普爾500指數市場評論中討論過的問題。注意突出顯示的區域,這些是上升趨勢中的波動低點,如果你只關注那些突出顯示的區域,你將看到它們形成“步驟”,隨著市場向趨勢方向移動而走高…… 注意,在一個向下趨勢的市場中,你會更專注于波動高點,看看他們是否正在創造一個下行的踩踏模式。 3.更高的高點,更高的低點,更低的高點和更低的低點 一旦你在K線圖上顯示了明顯的波動點,就可以確定市場是否正在制造HH和HL或LH和LL:HHHL – 更高的高點和更高的低點,LHLL – 更低的高點和更低的低點。 一般來說,在上升趨勢中,你會從市場的波動點看到一個相當明顯的HH和HL模式,在下跌趨勢中,你會從市場的波動點看到一個相當明顯的LH和LL模式。我們可以看到下圖中的上升趨勢,從高點和高點的明顯模式可以看出…… 4.市場是否似乎“從價值中反彈”? 在回撤后檢查價格行為的行為,并在接近長期移動平均線時檢查它,例如21天ema(指數移動平均線)或關鍵水平阻力位。價格行動是否會像下跌趨勢一樣下跌或反彈至上升趨勢?這種價格行為是確認市場潛在偏見/趨勢的良好線索。 在上面的K線圖中,我們可以看到,由于主導下行趨勢保持不變,所有回撤均高于水平阻力位和21天均線均出現拋售壓力。 在你的K線圖上放置200天和50天的電子郵件,并查看這些電子郵件的長期斜率。這是確定市場整體主導趨勢的快速方法。你應該看一下價格在移動平均線(價值區域)附近的反應,如果價格與EMA水平相關并且多次排斥/反彈,你有充分的證據證明市場趨勢(我稱之為概念) “完美趨勢”,并在我的價格行為交易課程中更詳細地展開)。下面的K線圖是理論上的一個很好的例子,只是不要指望每天都能看到這一點。 請注意,在上圖中,50和200期間的EMA讓我們可以快速查看主要的日線圖趨勢方向。 5.價格行動信號是否形成? 如果你看到價格動作信號產生與趨勢一致的實質性變動,這是你在市場上的方向偏差的另一個確認因素。此外,請記住,重復的失敗價格行動信號表明市場正在走向另一條道路(并可能改變趨勢)。 在上面的K線圖中,請注意支撐位上的看漲針桿是如何真正開啟上升趨勢的,這是由于看跌的針桿失敗而再次“確認”的。 6.趨勢方向的變化 如果市場趨勢走低,我們希望密切關注近期的波動高點,并且在上升趨勢中我們將關注近期的低點。我們這樣做是因為它不僅向我們展示了整體趨勢,而且如果趨勢仍未完整,它還通過價格行動向我們展示。 例如,如果你有一系列的高點和高點,就像上升趨勢一樣,當你看到價格突破前一個波動低點時,這是一個強烈跡象表明上升趨勢可能正在結束。相反,在下跌趨勢中,我們看到下高點和下低點,當價格突破前一個較低的高點時,這是下跌趨勢可能結束的強烈跡象。 結論 一旦你確信已確定市場的趨勢/方向偏差,你就可以查找要輸入的K線圖的信號或區域/級別。我們稱之為匯合,這是一個需要另外一課解釋的概念,請在這里查看關于交易的課程。 尋找市場偏見或趨勢是棘手的,特別是對于初期交易者而言,大多數交易者會發現這是他們交易發展的一個關鍵點。理解各種進入觸發器和設置是可以的,但如果你與主導市場偏見進行交易,那么你賺錢的可能性就會大幅下降。總是有偏見,特別是初學者,你會很好地堅持下去。

    2018年12月19日 263 0 0
  • 股票趨勢技術分析

    對股票趨勢的技術分析繪制了歷史走勢圖,以確定金融市場的走向。分析師假設市場不會隨機移動,并且股票所展示的所有歷史價格和交易量模式都代表了對特定證券可以了解的市場總體看法。 股票趨勢技術分析 對股票趨勢的技術分析是基于對個股,行業或整個市場的價格和交易量變動的考察。通過繪制歷史信息,技術分析師正在尋找市場,行業或股票下一步走向的線索。圖表中出現了獨特的模式,用于制定市場方向或動量決策。技術分析可適用于任何交易的股票,債券,商品或貨幣。在純粹的技術分析中,不希望檢查影響行業的定性和定量因素,例如基本面分析。 股票趨勢技術分析的各種方法 有很多種技術分析。市場技術人員不僅僅依靠價格和數量數據來確定市場中的轉折點。道瓊斯理論,艾略特波浪理論,模式識別,移動平均線,前進/下降,圖表風格,零散,賣空,看跌/看漲比率,相對強弱指標和斐波納契水平都是技術分析師的工具。很少有技術人員完全依賴于某種形式的技術分析。為了確認市場變動或趨勢變化,有幾個相互結合使用。 道氏理論 最初的技術分析形式稱為道氏理論。道瓊斯金融新聞服務的創始人兼華爾街日報的首席編輯查爾斯陶爾發展了這一理論。道氏理論的前提是市場具有可辨別的周期。這些周期平均為四年,但長度可能從2年到10年不等。每個周期分為主要趨勢,次要趨勢和次要趨勢。 道氏理論的主要趨勢是指市場的長期定向運動。市場上建立的上升趨勢被稱為“牛市”,平均為兩年半。市場的下降趨勢,平均持續時間為一年半,被稱為“熊”市場。雖然兩種主要趨勢的持續時間各不相同,但確定長期市場趨勢是道氏理論家的基本任務。 道氏理論中出現了次要模式,這與既定的主要趨勢背道而馳。在牛市中,次要趨勢可能被確定為之前價格上漲趨勢的10%至66%之間的回撤。次要趨勢不是長壽,可能持續數周至數月。如果違反任何這些特征,可能會發生市場方向和情緒的變化。 道氏理論的微小趨勢是價格活動的日間或周間變動,這對于次要或主要趨勢都是無關緊要的。對于那些有經驗和能力參與大量日間交易的逆向投資者和專業交易者來說,這些小趨勢是有意義的。由于交易成本,個人投資者可能在日間交易市場中遇到困難。 艾略特波浪理論 艾略特波浪理論是道氏理論原始技術市場分析的產物。艾略特波浪理論假設每個周期的市場變動是明確的和可預測的。五波運動定義了一個“牛市”市場。“牛市”市場的特點是隨著趨勢的三個主要舉措,兩個次要風格的趨勢打破了這一趨勢。“熊”市場的特點是三波結構,兩個主要趨勢與趨勢和一個次要的趨勢對抗趨勢。 艾略特波浪理論是一種高度主觀的技術分析形式。每個從業者可以使用不同的起始點來計算他們使用的波數。同樣,波浪結構可能因三波校正和波浪內的波浪而變得復雜。艾略特波浪理論的復雜性使許多投資者難以可靠地使用。然而,有許多公認的從業者為市場專業人士和其他訂閱者發布每日評論。 技術分析背后的基本假設 股票趨勢的技術分析基于兩個基本假設。首先,股票展示的所有歷史價格和交易量模式代表了對個別股票已知或可知的總市場看法。因此,過去的價格和交易量行為表明未來的走勢。其次,市場不會隨機移動。市場中出現了長期模式,其中存在子趨勢。熟練的技術分析師能夠識別和利用趨勢定義模式。鑒于技術分析的基本假設,技術人員旨在確定每種新開發的趨勢模式的趨勢,趨勢變化和目標價格水平。

    2018年12月18日 160 0 0
  • 股票分析指標RSI相對強弱指數應用詳解

    由Welles Wilder開發的相對強弱指數(RSI)是各種金融證券技術分析中常用的指標。??該指標通過比較其上漲天數與下跌天數來衡量證券對自身的表現。 什么是相對強弱指數? 相對強弱指數是一種動量指標,用于分析交易金融證券和商品時的超買和超賣情況。該指標衡量證券價格變動的速度和幅度,并將其與平均收益和平均損失的幅度進行比較。 RSI指標分析最后14根蠟燭并試圖查看其中有多少蠟燭上升并檢查其中有多少蠟燭正在下降。該指標還衡量每個指標的大小。 作為一種技術工具,它幾乎可以應用于任何市場,尤其是流動性和大型市場,如外匯,股票和商品。 RSI使用以下公式計算: RSI = 100 – (100/1 + RS) 其中RS(相對強弱)是平均增益除以平均損失。 大多數交易平臺的默認設置是14天RSI。但是,可以自由決定計算指標的天數。雖然14天是在日線圖上顯示RSI的典型時期,但為了使指標對價格變化敏感,可以減少計算中包含的天數。另一方面,增加一個時期的數量會使指標不那么敏感。 該指標也可用于其他時間范圍。例如,如果在小時圖中使用它,則14個周期的RSI將基于過去14個小時的計算。 該指標的范圍在0到100之間。??通過在0到100之間來回移動,RSI可以指示股票價格或其他證券的潛在優勢或弱點。與感知相反,相對強弱指數遠遠超過買入和賣出信號指標。該指標還可用于衡量趨勢的主要方向。 相對強弱指數如何運作 鑒于RSI在0和100之間波動,當指標高于70時,資產被視為超買,而當指標低于30時,資產被超賣。在使用指標時,通常通過尋找分歧和失敗波動來產生交易信號。該指標有時也用于確定給定資產的總趨勢。 RSI超買 只要RSI高于70或80,那么跟蹤的基礎資產就會被視為超買。這些水平與上行的強勁價格走勢相關,大部分時間被認為是不可持續的,因此指向可能的價格修正。 RSI超賣 當指標低于30時,被跟蹤的標的資產的價格被視為超賣。這意味著價格可能會下降到可能無法持續很長時間的水平,因此潛在的反彈可能即將到來。 當交易價格達到30關口時,長期交易者會使用該指標買入股票,這樣一旦它從拋售中反彈就可以獲利。??只要一段時間(通常為14天)的平均增益大于平均損失,指標就會走高。 另一方面,當指標上升至70大關時,賣方進入空頭頭寸,這大部分時間與超賣情況有關。??只要平均損失大于收益,指標就會走低。 然而,并不總是那么明顯,因為證券可能繼續升至70關口以上或繼續跌破30關口。??僅僅因為價格處于超買或超賣區域并不意味著將出現逆轉。鑒于價格可以長期保持在這些條件下,等待另一個指標的確認非常重要。 為了避免錯誤信號,一些交易者使用更極端的RSI值來買入和賣出信號。在這種情況下,可以等待高于80的值來指示超買條件,而低于20的值被解釋為超賣條件。 在趨勢期間,RSI往往仍然包含在某些交易水平中。例如,在上升趨勢中,指標將位于30以上并且位于80+的高點之上。??另一方面,在下降趨勢中,該指標在達到70關口之前會突破并跌至20關口以下。 當RSI在0至100的范圍內移動時,指標警告潛在反應和證券價格反轉。??當指標為0時,表示資產價格在所有14個交易日內均下跌,當指標為100時,意味著價格在所有14個交易日內都有所上漲。 如何使用RSI交易策略交易股票 賣出信號 RSI通常被用作領先指標,因為它在市場之前處于頂部和底部,這允許交易者注意到證券價格即將出現的修正。 例如,RSI可能會上漲,但未能突破70大關,然后跌至60大關。??它可能會再次嘗試從60分上升,但在第二次嘗試時未能觸及70分。第二次嘗試的失敗通常被解釋為賣出信號,告訴交易者準備進入賣出倉位,因為上升趨勢正在失去動力。 購買信號 每當RSI從零標記上升到觸及30大關時,通常表明上升趨勢正在形成,交易者可能需要注意可能的買入。??大多數時候發生的事情是RSI將升至30以上并觸及40標記,通常會遇到一些賣壓,導致小幅修正。 如果上行動能強于拋售壓力,RSI將從40關口回撤,但不會觸及30關口。??買家將利用小幅修正買入回調,從而導致RSI走高,這次高于40大關。在這種情況下,40標記將被視為回轉入口點。 市場調整信號 在某些情況下,當RSI向下移動時,證券的價格可能會上漲,從而導致通常所謂的分歧。每當證券(如股票)的價格下跌而RSI指標向上移動時,也會發生分歧。 運動方向的差異應該成為潛在市場調整的警示信號。這意味著,如果資產呈現向上趨勢,那么它可能已經達到可能下跌的潛在阻力水平的可能性非常高。因此,如果資產向下交易,在達到強支撐位后,可能會反彈并開始向上交易。??分歧可以幫助交易者了解趨勢何時幾乎結束。 相對強弱指數限制 與其他動量指標一樣,相對強弱指數也有其局限性,通常會被其他指標所抵消。??與指標相關的主要缺陷之一與指標可以長期處于超買或超賣區域這一事實有關,這取決于勢頭的強弱程度。 長期處于超買或超賣區域的價格可能導致更大的損失,如果在價格上漲至70大關之后立即進入空頭或買入位置或跌至30大關以下。 當談到分歧時,一旦RSI下降,價格上漲,這并不意味著價格會像預期的那樣很快下降。可能必須使用另一指標(即,MACD(移動平均收斂/發散振蕩器))來確認預測的反轉。 RSI范圍也可以根據交易的安全性而變化。??例如,一個股票或證券可能會在回調時移至38水平,而不是像其他人那樣在30水平。因此需要根據交易的安全性進行調整。 RSI和MACD有什么區別? 移動平均線收斂/發散和相對強弱指數是最受歡迎的動量指標。然而,它們彼此不同,因為它們被設計用于測量不同的東西。 雖然這兩個指標都被視為動量指標,但MACD傾向于衡量移動平均線之間的關系,而RSI密切關注最近的價格高點和低點。 顧名思義,MACD測量兩個移動平均線的收斂和發散,通常為12天指數移動平均線和26天指數移動平均線(EMA)。 MACD通常用于衡量價格變動的強度。??但是,該指標也可用于識別超買和超賣情況。 另一方面,相對強弱指數用于衡量所考慮資產的價格是否處于超買或超賣區域。 由于這兩個指標衡量的是與所考慮的證券相關的不同因素,因此它們有時傾向于提供矛盾的指示。首先,RSI指標可能顯示股票的價格處于70以上的超買區域,大部分時間都會暗示潛在的價格反轉。然而,MACD同時可能表明即使價格處于超買區域,市場也面臨強勁的買盤動力。 兩個動量指標之間的相反跡象證實了在技術分析方面沒有黃金指標的說法。因此,在決定購買和出售頭寸以及退出策略之前,必須仔細檢查各種指標和圖表模式。由于MACD和RSI通常是矛盾的,因此許多交易者在兩個指標達成一致時會注意并采取行動。 結論 由于其多種用途,相對強弱指數仍然是一個受歡迎的動量指標。??該指標可用于根據超買和超賣讀數選擇進入和退出頭寸。人們還可以使用該指標來發現基于分歧的潛在價格逆轉。 但是,在決策方面,重要的是不要僅依賴超賣和超買指標。即使它們是在回撤的情況下進入市場的重要點,但在強烈的趨勢環境中它們可能適得其反。??RSI作為動量指標意味著延伸趨勢可以使RSI指數長期處于超買或超賣狀態。 考慮到其局限性,RSI往往是短期交易的理想指標,因為它具有分析價格高點和低點的多功能性。??在使用RSI識別潛在的逆轉時,重要的是結合其他工具來確認進入和退出頭寸。??在這種情況下,燭臺分析和趨勢線分析可能必須發揮作用。

    2018年12月18日 170 0 0
  • 雙頂和雙底股票形態如何識別與應用

    雙頂和底部是技術分析中最受歡迎的價格形態之一 它們是逆轉價格形態,這意味著它們表明趨勢何時可能逆轉。 識別雙頂/底的最簡單方法是在圖表上查找代表字母M(雙頂)或W(雙底)的圖案 它們可用于所有時間范圍和所有市場資產。 雙頂和底價格形態是技術分析中最流行的反轉價格形態之一。它在交易者中非常受歡迎,不僅因為它相當簡單,而且因為它可以應用于所有細分市場和時間間隔。 雙頂 由于其形狀,雙頂價格形態也稱為形態“M”。它由兩個頂部組成,其中第二頂部不應高于第一頂部。一個完美的“M”是兩個頂部完全在同一水平上 – 但這些類型的情況在市場上并不常見,僅僅因為市場沒有如此嚴格地形成這樣的形式。 當市場汲取一個頂部之后,首先形成這種形態,之后開始校正運動,然后形成第二個頂部。在兩個頂部之間找到的底部形成了重要的支撐水平。 當支撐位被市場打破時,產生賣出信號的可能性更高,市場將失去價值。支撐級別的中斷定義了交易者的入門級別。 值得記住的是,與許多其他技術分析工具不同,雙重頂級價格形態也可以定義目標。在支撐水平突破之后,市場應該減小等于在兩個頂部之間找到的從第一頂部到底部測量的距離的距離(在上面示例中的距離X)。 在突破支撐位后,市場有更高的概率,從第一個頂部到支撐中斷本身的距離減少。 雙底 由于其形狀,雙底價格形態也稱為形態“W”。它由兩個底部組成,其中第二個底部不應低于第一個底部。 當市場汲取一個底部之后,首先形成這種形態,之后開始增加運動,然后形成第二個底部。在兩個底部之間發現的頂部形成顯著的阻力水平。 當市場突破阻力位時,會產生買入信號,市場價值增加的概率較高。阻力位的突破定義了交易者的入門級別。 與雙頂部類似,雙底價格形態也定義了潛在目標。在阻力水平突破之后,市場應該獲得的值等于從兩個底部之間的第一個底部到頂部測量的距離(在上面示例中的距離X)。 請記住,在使用技術分析進行交易時,風險管理是在市場上取得成功的關鍵因素。

    2018年12月17日 167 0 0
  • 使用技術分析背后的5個主要假設

    在我們對三種主要投資管理方式的討論中,我們已經涵蓋了宏觀投資。現在我們轉向第二種主要方法,即技術分析。 技術分析涉及市場的供需。雖然其他方法試圖開發導致行動的想法,但技術人員專注于導致進一步行動的行動。通過檢查價格歷史和數量數據,技術人員忽略了導致事件的原因并關注事件本身。通過研究股票圖表,我們強調對原因的影響,消除混淆,并允許自己預測未來的價格路徑。 我一直認為,太多的投資者關注這一影響的原因。通過建立關于市場應該如何表現的精心構思,當世界不像他們預測的那樣行事時,投資者會感到沮喪。這種沮喪往往導致猶豫不決。在快速發展的市場中,我們更好地專注于發生的行動,并利用這些知識為未來定位。技術分析使我們能夠做到這一點。 在開始技術交易之前,我們最好了解這種方法的五個主要假設。這些是: 藝術優于科學?– 許多投資方法要求我們進行大量的數學運算以產生答案。技術分析沒有。看同一圖表,許多投資者將得出不同的答案。因此,閱讀圖表演變成一種藝術形式,每個分析師都可以提供獨特的見解。 無需了解?– 隨著更多信息的出現,人們開始著迷于了解事件發生的原因。在市場上,我們常常不知道。技術人員不是搜索神奇地解開謎題的下一段數據,而是專注于過去并插入它將如何影響未來。 重復歷史?– 對歷史的研究表明,集合模式在很長一段時間內都會重演。依靠過去預測未來,我們可以利用這些模式。 自我實現的預言?–足夠的人看到相同的模式將采取強制預測發生的行動。如果你處于交易的右側,這是積極的,當每個人都試圖同時退出時,這是一個主要的弱點。 動量逆轉?– 當交易變得非常擁擠,每個人都采取相同的立場時,意外的驚喜可以推動價格。如果出口變得擁擠,那么最初看起來很有希望的東西很快就變成了一場噩夢。 在許多市場中,技術分析是一系列堅實的指導性職位。通過檢查趨勢,我們增加了市場對我們有利的可能性,交易仍然有利可圖。

    2018年12月17日 151 0 0
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