A股目前熊市環境下,散戶該如何操作強勢股

在目前A股熊市的環境下,散戶投資者該如何布局來安全穿越熊市呢?熊市最值得操作的莫屬是強勢股了,被市場多次修理后,我們應該自己定了一個規則,就是投資于強勢股的資金,不得超過半倉,除非確認明顯的中期反彈行情或熊市拐來確立。

如果,在熊市環境下,歐奈爾等大師的交易體系和規則很多都不適用,那我們該如何變通操作呢?假如我們不愿意徹底空倉的話。

周末的傍晚,我在黃埔江邊散步,思考了很久,我準備按照下面幾點來調整我后面一段時期的操作模式。當然,交易是很個性化的東西,你或許并不認同我的想法,這實屬正常。每個人的思路和玩法一定是不盡相同的,甚至大相徑庭。

1,? 放棄突破跟進模式,決不追漲

在股價的大平臺、杯柄狀或雙底等調整基底構造完成后實現突破,開始創新高,按照歐奈爾的交易體系,肯定是技術性突破跟進買入。但是這種買入法在熊市狀態下大多數是不適用的,我們遇到的大部分現實的例子也表明,其中十有八九是假突破,是各種大坑等著我們。

歐奈爾在《笑傲股市》P152—153頁的框框中,有一段“對于投資者有關熊市的警示”,對此特別做了提示,各位可以再去翻翻。

不做突破跟進,或許有可能放掉個別的真正突破的超級牛股,但是,投資做的是大概率事件,九死一生的事情還是少做為妙。即便錯過了,沒有什么值得可惜的,我在熊市中的原則是,防守第一,風控第一。

2,? 對于實現突破的個股,至少要等回撤突破點有效后才考慮是否買進

對于交易員的買點,如果股價出現了上述的形態突破,我會放棄跟進或追高買入。然后耐心等待股價沖高后回撤突破點,并成功守住突破點或頸線位,從技術上能確認突破有效后,才去尋找相對低風險的買點。買入后,將止損點設置在原來突破點下方的一個位置(比如—5%)作為防守。

一般來說,突破后的回撤確認,都會回踩10日或20日等短期均線。那么依托10日或20日均線作為交易員的買點,就是起碼的條件。

3,? 對于調整充分的強勢股,采取低吸建倉模式

我在雪球上前不久做了兩個試驗性組合,其中一個是“強勢股組合”,一個是“超跌強勢股組合”,建倉的時間大致差不多,但是前者目前虧4%,后者則賺0.21%,說明了什么呢(跟蹤的時間還太短,不一定有說服力)?熊市狀態下,回調充分的強勢股,風險得到了一定的釋放,有了一定的安全邊際;反而處在高位的強勢股很容易出現補跌,風險隨時會釋放。這也是我認為在熊市狀態下,“汰弱留強”策略是一把雙刃劍的原因。

歐奈爾不主張在杯柄狀等調整低點逢低買股票,而是堅持突破買入法。但是在熊市狀態下,這種模式不一定奏效。我倒覺得杯型底部靠右壁出現類似口袋支點的買點更具有相對低風險的優勢。

按照斯泰恩的理論,就是背靠或在50日均線或10周均線等神奇支撐線附近買進。斯泰恩的回撤均線買點,實際上就是一種低吸模式,而且我認為更有價值的,是在強勢股經歷一輪高度完整或充分的中期調整后,在中期均線附近買入更安全,也更契合熊市環境下追求防守和風控第一的宗旨。

4,對于底部月線反轉、剛進入第二階段的個股,耐心等待回撤買點的出現

正常的情況下,對于底部剛剛反轉突破一年新高的個股,無論是投資者還是交易員,都應該在突破的第一時間突破買入。

溫斯坦在《笑傲牛熊》中指出,理想的買入時機是當一只股票最終脫離底部階段,進入更有活力的上漲階段。股價突破阻力區域上方并站上30周均線,此時成交量應該顯著放大,這就是第二階段上漲階段的開始。不過,在第二階段真正具有活力的上漲來臨前,在最初的上漲后,至少會有一次回調,這次回調使得股價跌回至突破點附近,這是低風險買入這只股票的第二次良機。

如果在正常狀態下,最優的買入策略當然是選擇突破跟進。但是,現在我們討論的是熊市環境!因此,我會密切關注不斷冒出來的底部月線反轉的個股,但是會放棄第一個買點,即突破買點,而會耐心等待上述的“第二次買入良機”的來臨才采取行動。

5,只買業績超預期的個股,其他暫時一律不碰

技術上表現強勢的個股不少,并不是每個都值得我們去關注,大多數更不值得我們去交易,看看就好。

真正讓我們動心的,應該是那些圖表形態表現優異,而基本面方面表現更加出色的“絕品”、“校花”。所以,我現在將范圍進一步縮小到業績必須超預期這一特定的范圍。凡屬不符合這一標準的,一律過濾掉,堅決不碰!這樣我們可交易的品種就大幅縮小,才能做到優中選優!

6,? 找機會買進受黑天鵝等事件沖擊被錯殺或跌透的前期強勢股

這樣的例子其實不用我說,大家都知道,疫苗股或貿易戰殺下來的一些業績優異的品種。

中興通訊已經從低點反彈超過60%了自不必說,后面還有繼續均值回歸的空間;長春高新已經快接近前期高點了;隨著疫苗事件調查結果的公布,受黑天鵝牽連的哪些被錯殺的疫苗和生物醫藥類個股,價格尚在地板上的,其估值修復機會也不容忽視。

7,短線把握走勢規律,積小勝為大勝

我們通過盤中觀察可以發現,在熊市的弱勢狀態下,大盤走勢還是有一定規律的。經常是在消息刺激下,早盤高開或沖高,但很容易高開低走或沖高回落,每次盤中反彈,都變成了資金奪路出逃的機會。

我們經常看到的分時走勢是,上午10:30左右見盤中反彈高點,然后就是一路下滑走低。到尾市或許GJD看不過去了,又去托一下盤子,而有所反彈。因此,上午沖高時,在10:00—10:30這個時間段,就是逢高減倉的時機。如果要買,就要等到下午2點以后,一路殺下來了,位置低了,可以買到相對便宜的籌碼。除此之外,收盤前買入,價格繼續下跌被大幅套牢的風險相對減少,而無論是買對了,還是買錯了,次日都可以及時退掉(變相的T+O)。

我最近很多經歷就是,上午賬戶還是賺錢的,到下午收盤前卻把利潤都抹掉,還變成了虧損,反復如此,那個郁悶的心情無以言表。總在罵自己是頭豬,賺錢舍不得跑,非要等到變成虧錢了才知道去減倉。這不都是貪婪惹的禍嗎?在嚴酷的熊市環境下,能讓你賺到一點錢都是萬幸,自己還不知足,市場就連本帶利給你收回去!這不是愚蠢,又是什么?

我反復在說,牛市捂股,熊市捂哪門子股?如果每次賺錢就退掉或減倉兌現,積少成多,然后找機會再來。非要妄想一口氣吃個胖子,總擔心丟掉了頭寸。要知道,熊市讓你買的機會可謂車載斗量,丟掉的股票,可以讓你輕易以更便宜的價格買回來。總覺得自己抱的是個金娃娃,卻不曾想很可能懷揣的是顆未爆炸的雷。人的本性不變,錯誤就無法避免!

本文來自微信公眾號: 強勢股投資之路,作者:畢 勝 ,經授權后發布,本文觀點不代表股票怎么玩立場,轉載請聯系原作者。

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